Central · Playbooks operacionais
Checklists por setor
Estrutura única de playbooks para todos os setores. No Contábil, ative o modo avançado: radar de obrigações, evolução histórica e score de qualidade.
Selecionar setor e playbook
Mensal · SLA 10d · Instância 2026-08
Fechamento contábil mensal
Playbook completo do fechamento com 6 etapas: recepção → classificação → conciliações → apurações → demonstrativos → publicação. Cada item cita origem, automação e base legal.
Concluídos
0/23
Bloqueados
0
Automatizados
0/18
Responsáveis
3
Contador, Assistente contábil, Coordenador
Progresso geral0%
1. Recepção e ingestão
Todos os documentos e integrações do mês precisam estar em mãos antes de classificar.
- Importar OFX/CNAB de todas as contas bancáriasBanco/OFXD+1
- Baixar NFe/NFSe/NFCe do mês na SEFAZSEFAZ + Prefeitura📖 Ajuste SINIEF 07/05D+2
- Receber folha do mês (líquido, INSS, IRRF, FGTS)Setor FolhaD+3
- Coletar contratos e aditivos assinados no mêsDocs clienteD+3
2. Classificação e lançamentos
- Sugerir plano de contas com IA para novos históricosIA · Classificador
- Aprovar lançamentos sugeridos (>90% confiança auto-aprovado)
- Reclassificar divergências detectadas pelo agente
3. Conciliações
- Conciliação bancária (100% do extrato)Extrato OFX
- Conciliação de cartão (POS / adquirente)Cielo/Stone/Rede
- Conciliação de contas a pagar × NFe
- Conciliação de folha × INSS/FGTS/IRRF📖 IN RFB 2.237/2024
4. Apurações do período
- Apurar impostos federais (IRPJ/CSLL/PIS/COFINS)
- Apurar ICMS/ISS
- Depreciação/amortização do imobilizado📖 IN RFB 1700/17
- Provisões (13º, férias, contingências)
5. Demonstrativos e análise
- Balancete de verificação
- DRE gerencial + comparativo YoY/MoM
- Análise horizontal e vertical com IAIA · Analista
- Nota explicativa das variações relevantes (>15%)
6. Publicação e entrega
- Enviar pacote fechado para o cliente (portal)
- Gerar arquivo pré-SPED ECD/ECF📖 IN RFB 2003/21
- Assinar digitalmente (e-CNPJ A1) e arquivar
- Fechar mês no sistema (trava contra alterações)