Fluxo de caixa

Projeção de 90 dias sobre títulos em aberto e contratos ativos. Faixa entre cenários-limite — nenhum número sorteado.

Projeção 90 dias

Movimento acumulado desde hoje, por cenário

TRIAGEM

Movimento acumulado ao fim do horizonte (faixa)

-R$ 84.149,00 a -R$ 77.966,00

não é saldo bancário — nenhum extrato conciliado

otimista — tudo pago no vencimento pessimista — vencidos não entram

Maior pressão de caixa no cenário pessimista em 25/08/2026: -R$ 104.149,00 acumulados. Se o saldo em conta for menor que isso, o caixa estoura — o sistema não conhece o saldo.

Cenário otimista

-R$ 77.966,00

Todo título pago no vencimento e os R$ 6.183,00 vencidos regularizados imediatamente. É um limite, não uma previsão.

Cenário pessimista

-R$ 84.149,00

Os vencidos não entram no horizonte; as obrigações saem mesmo assim. É o piso derivado do registro.

Base da projeção

Títulos a receber em aberto7
Despesas em aberto4
Contratos ativos (recorrência)4
Vencidos em abertoR$ 6.183,00

Preparado por motor financeiro

1 trecho preparado · 1 ponto depende de julgamento seu · 2 itens não puderam ser resolvidos.

0 de 1 trechos já passaram por você.

O que já foi preparado

e sobre qual base

Projeção de 90 dias em faixa (otimista × pessimista), derivada só do registro — nenhum número sorteado.
Base: 7 título(s) AR + 4 AP em aberto · 4 contrato(s) · R$ 6.183,00 vencidos
não lido

O que depende de você

julgamento profissional — não é erro

Os honorários vencidos serão regularizados dentro do horizonte?
Muda o quê: Se sim, o caixa se aproxima do cenário otimista; se não, o pessimista é o piso real — a faixa existe porque essa resposta é sua, não da máquina.

O que a máquina não resolveu

com o motivo

Importe o extrato (OFX) para ancorar a projeção num saldo conciliado.
Saldo bancário não entra: nenhum extrato conciliado. A projeção mostra o movimento previsto do registro, nunca o saldo da conta.
Lance as despesas recorrentes dos próximos meses no AP.
Saídas recorrentes ainda não lançadas (folha e aluguel dos próximos meses) não entram — o total de saídas é piso, não teto.