Contábil · Roteiro linear de fechamento

Roteiro de fechamento

Fiscal fecha primeiro (acumulador + impostos), Folha entra depois, Bancos por último. Cada etapa é um gate — só libera a próxima quando bater com o balancete.

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Contexto

Cliente e competência do fechamento.

0/4 etapas conformes
1

Fiscal · Acumulador × Balancete

Faltou importar: acumulador-fiscal

Compara o total de receitas e compras que o Fiscal fechou (relatório do acumulador) com as contas 3.1.x (receita) e 3.2/3.3/1.1.4 (custos e compras) do balancete. Base para tudo que vem depois.

Ir ao Inbox Fiscal
Como funciona
  • · O fiscal lança as NFs → gera o Acumulador da competência.
  • · O total de vendas e compras deve refletir 1:1 no balancete.
  • · Divergência aqui = nota lançada em duplicidade, CFOP errado ou classificação contábil incorreta.
2

Fiscal · Impostos apurados × Passivo tributário

Aguardando etapa anterior

Compara PIS, COFINS, ICMS, ISS e DAS apurados pelo Fiscal com o passivo tributário 2.1.5.x do balancete. Cada tributo tem sua conta credora — só libera transmissão quando bater.

Ir à Apuração & Transmissão
Como funciona
  • · O fiscal apura os impostos sobre o acumulador validado na Etapa 1.
  • · PIS 2.1.5.01/.03 · COFINS 2.1.5.02/.04 · ICMS 2.1.5.11 · ISS 2.1.5.12 · DAS 2.1.5.10.
  • · Sem essa etapa, SPED/GIA saem com valor diferente do balancete e o cliente paga duas vezes.
3

Folha · Domínio × Balancete

Aguardando etapa anterior

Depois que o fiscal está conforme, importa a folha do Domínio (analítico ou eSocial). Confere salários (2.1.4.x), INSS (2.1.5.07), FGTS (2.1.5.08) e IRRF (2.1.5.09) contra o balancete.

Ir ao módulo Folha
Como funciona
  • · Só entra depois do Fiscal conferido — folha lançada antes gera regravação de rateio.
  • · Provisões de 13º e férias entram no acumulado do balancete.
  • · Diferença em INSS/FGTS/IRRF é a origem mais comum de multa retroativa.
4

Bancos · Pago × Histórico contábil

Aguardando etapa anterior

Cruza cada movimento significativo do extrato com o histórico dos lançamentos contábeis. Todo valor pago tem que ter contrapartida no razão, com histórico compatível.

Ir às Conciliações
Como funciona
  • · Regra de ouro do contabilista: extrato é a verdade — o razão precisa ficar igual.
  • · Movimento > R$ 100 sem histórico compatível é levantado como C25.
  • · Também roda a conciliação de saldo bancário (C4) e casamento de contas ↔ extratos (C5/C6).
DEMO0ev/minSócio / Admin